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趨勢大師：大盤緩步上攻 半導體趨勢明確
2017年02月13日
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新春開盤至今，「台是重要夥伴」安倍頻示好，加權指數漲1.5%，柏芝鵝公喉配自摸嚇人 周迅破鑼嗓曾駐唱，上櫃漲4.2%，【調皮片】主人熱情討互動 白柴調皮拒握手，漲幅超過10%的個股達167家，謝承均半夜追車 87分撞臉假人頭，大盤成交量近千億，搶錢行情帶動成交量回溫，從高價股觀察強勢族群，漲幅超過一根漲停板的有精測、聯亞、信驊、同致、亞德客-KY、環球晶、聯鈞，其中半導體相關達5家，還有車用電子、電機等類股，在物聯網、汽車電子化的趨勢下，今年焦點仍在半導體。行情帶動量能回溫觀察台灣1月進出口數據，出口為237億美元，年增7%，其中積體電路出口66.3億美元，年增15.8%，顯示海外需求強勁，無懼台幣升值，其他值得注意的產業還有化學年增14.6%、機械年增7.9%；從進口看，資本設備年增5.4%，其中半導體設備進口達16.4億，年增40.8%，半導體廠持續擴增設備，成長動能有想像空間。
從美股看，2017年至今，S&P500漲3.2%，費半漲6.4%，半導體明顯較強，觀察前3大設備股，應用材料、艾司摩爾、科林股價各漲9.7%、10.9%、9.7%，營收各增12%、8%、11%，隨半導體高階設備擴充，相關的週邊設備、化學用品將逐步成長，半導體代理商、設備商才正要起步。
拉回全球基本面看經濟狀況，美國耐久財訂單月增1.4%，細項的通訊設備增2.5%、交通設備增2.5%，企業拓增基礎設備，響應川普政策，顯見企業不悲觀。在歐洲方面，德國2016年12月工廠訂單較前月成長5.2%，歐元區國家訂單躍增10%，德國工廠成長動能將帶歐洲向前。
中國股災機率不大再看將與川普槓上的中國，雖有不確定風險，但觀察過往人民幣貶值皆伴隨上證指數下殺，引發全球股災，本次人民幣從2016年6月底的6.6貶至2017年2/9的6.86，上證指數不跌反漲，且陸股持倉投資者從5091萬降至4993萬，散戶大撤離，籌碼穩定，中國再引發股災機率小。在美、歐經濟數字亮眼、中國股市風險小的情況下，台股參與搶錢行情的資金續增，截至周四，融資餘額已增52億，在近期個股亂點火的熱潮下，投資人應關注產業趨勢明確的半導體相關股，或是雖尚未脫離股價整理平台，但有去年獲利成長興奮保護的個股。一、半導體相關股：代理CMOS感光元件廠尚立、半導體設備廠帆宣、設備元件供應商瑞耘、材料代理商華立等值得關注。二、股價尚未脫離整理平台，但有去年獲利保護個股：電子通路商至上、雷射包裝材料廠光群雷、網路變壓器廠帛漢等值得注意。
呂宗耀經歷：2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，