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趨勢大師：塵埃落定 全球猛開資金趴

2016年09月26日

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上周三，ATT筷食尚 單日吸1萬人次，日本央行決議推行新型QQE，西甲第35輪，當天日股翻紅大漲1.91%作收，起底 台灣民政府自組部隊，日圓則在急貶後強勢轉升，旺宏Q1虧3.55億 拼Q3有賺，再度進逼1美元兌100日圓大關；當晚，聯準會宣布不升息，熱錢持續挹注資本市場，全球股市上漲回應。等待政策出爐的前段時間，市場不平靜，到此暫時塵埃落定。熱錢支撐台股多頭從數據看，聯準會將美國GDP成長率由6月時的2%，調低至1.8%，明年和後年的預測則維持不變，皆為2%正成長。失業率預測則由6月4.7%調升至到4.8%，明年則維持在4.6%，2018年預估為4.5%。重要參考指標之一的PCE通膨率1.3%，相較6月預測值低0.1%，通膨近期將維持低迷。
略遜於預期的經濟數據讓聯準會可以暫緩升息，與其他各國寬鬆政策相抗衡，避免熱錢移動過速造成匯率大幅變動。過去數周投資人對聯準會政策多所揣測，但聯準會官員先前以鷹派、鴿派雙方說法漸次透露，讓市場接受美國終將升息，對於消弭日後資本市場波動有正面效益。
回看台股，上周走勢震盪，自2個月低點的8885.55點急漲至1年來新高的9290.76點。台指期結算後，外資依然維持7萬口以上多單水位，積極匯入資金也讓台幣爆量勁升，創14個月新高，支撐台股多頭氣氛。
台積電依然是外資重要買進對象，上半周即買超約3萬張，股價最高達187.5元，市值創下4.8兆元新高。台積電下半年資本支出將超過60億美元，美商應材第3季新訂單為36.6億美元，年增26%，未出貨訂單49.5億美元，年增60%，股價創下2000年以來新高，背後涵義值得投資人深思。
3大題材值得期待隨iPhone推出，蘋概股重獲市場青睞，消費性電子相關個股挾題材與熱錢效應展開新行情，準備迎接第4季銷售旺季。在各項政策大致底定後，投資人應重新檢視企業基本面，輔以題材性與未來願景，細選投資標的：1.業績強勢個股：中國手機銷售強勁，快充滲透率同步提高，帶領電源管理晶片廠昂寶-KY營收續創新高，雷射材料大廠光群雷亦有亮眼成績，後續財報表現值得期待。2.半導體產業強盛：進入消費旺季，電子產品熱度再起，半導體產業資本支出積極，全球第3大矽晶圓製造廠環球晶圓，新掛牌股半導體設備零組件供應商瑞耘值得關注。3.中國手機品牌崛起：OPPO以超過2成的品牌市佔超越華為成為中國第1，VIVO也以12%的市佔搶第3，台灣電子通路商至上與尚立分別供應記憶體與CIS，直接受惠。
呂宗耀◎經歷：．2001年迄今組成「呂張投資團隊」．1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監．1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長◎專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，