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趨勢大師：量縮整理 3大概念股找亮點
2016年05月02日
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上周美國Fed(Federal Reserve，學生沒繳費 離譜師嗆「廣播公布名單」，聯邦準備理事會)宣布6月不升息，HBL預賽今開打 淡商南山拼連霸，利率0.25~0.5%不變，擁有球隊 中信金被點名接手，美元指數維持在94元附近，飛彈誤射豈僅中士之責（陳偉忠），加上日本宣布利率不變，一噸廢棄手機 可產4百克黃金和5百克白銀！，雖造成日股大跌，中寮文化經濟協會 首度包機直航寮國，但資金可望續留亞洲，Nothing Compares to You，短期外資匯出台股機率低。台股進入量縮整理，5日平均成交量來到677億，今年來新低，加上5月報稅季節及新政府將上任，政策未定下，資金趨於保守，觀望氣氛濃厚。資金未離開台股觀察過去20年5月大盤走勢，平均跌幅0.4%，近5年平均跌幅1.36%，但觀察台股資金流向，外資淨多單部位仍有39475口，顯示資金並未離開台股，市場氛圍仍看多。
從台股基本面看，共40家公告第1季財報，其中21家毛利率、營利率、每股純益優於去年同期，10家上市，11家上櫃，公告當天平均漲幅約3%，共15家股價處在波段高點，另19家則有14家股價處於波段及歷史低點，資金聚焦具基本面佳個股清晰。
從營收觀察，受惠日圓上漲，台灣被動元件廠價格優勢顯現，1至3月累計營收年增1.11%，對照汽車類衰退2.15%、光學類衰退24%，被動元件表現強勁，其中終端應用至網通、通訊類成長顯著，相關台廠值得留意。
上周蘋果公布財報，營收年減13%，當中大中華市場驟減26%，庫存縮減2周，市佔減3%，股價當天大跌6.26%。反觀華為2015年銷量1.06億台，今年第1季銷量2839萬台，年增58.4%，市佔成長3%，華為相關供應鏈可期。
網通族群可留意從中國看，1至3月中國工業企業累計利潤達1.34兆人民幣，年增7.4%，當中鋼鐵價格較去年成長10%以上。另為加速推動電動車推廣，積極補助電動樁建設，預計2020年中國電動車將達500萬輛，複合成長率58%，今年預計可達70萬輛，產業轉型效益可望逐漸發酵。電動車概念：電動樁建設是直接影響電動車能否推廣的關鍵，特定地點行駛的巴士、物流車等用充電樁可望優先建設，相關台廠供應鏈值得期待，如電池模組大廠系統電、被動元件廠F君耀、磷酸鋰鐵廠F-立凱。華為概念：華為2015年營收611億美元，年增37%，旗下智慧手機、基地台成長力驚人，相關台廠供應鏈值得留意，如砷化鎵磊晶廠全新、光通訊主動元件廠光聖、導光板廠光耀。網通概念：據CISCO估計，2014~2019年全球行動數據流量複合成長率約57%，小型伺服器需求強，相關台廠供應鏈如電感廠美磊、網路變壓器廠帛漢、微波元件廠昇達科值得觀察。
呂宗耀★經歷：2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長★專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，