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趨勢大師：英脫歐恐慌蔓延 陰霾中找Q3好股
2016年06月27日
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英國脫歐公投結果為脫歐派以51.9%勝出，國內首張 UBI車險來了，恐慌情緒蔓延，IMF：富者愈富 不利經濟成長，6/23單日英鎊大跌逾10%，浦項老董 涉圖利遭查，日圓、美元指數、黃金因避險需求分別大升3~5%，謝和弦秀身分證認婚 浪子4年收服混血妻，日圓盤中一度突破100關卡；日經指數下跌1372點，創近年單日最大跌幅8.45%。台股短期賣壓略重台股6/23跌幅199點，跌幅2.3%，出現1216億大量，逼近季線8400點。以過去經驗來看，台股跌破季線後，外資程式交易介入，將由買轉賣（如2016年4/29、2015年11/6），短期賣壓略為沉重，本周台股能否重新站穩季線將成為台股重要觀察點。
大盤4、5月成交量分別為1.48兆、1.58兆台幣，6月迄今（6/24）約1.24兆，從過去經驗看，單月成交量連續3個月在1.5兆附近時，累積買盤能量將相當大。
如2012年4~7月單月成交量在1.4~1.6兆台幣（當時因為證所稅影響買盤），造就了8~9月指數大漲6%，當下台股在英國脫歐公投及台灣出口數據不佳等，使得恐慌氣氛蔓延，但買盤將在第三季陰霾中找優質個股布局。
卡位布局優質個股美國升息謹慎，全球資金湧入債券市場，美國10年公債從6/16低點1.57到6/23的1.725點，漲漲9.8%，英國脫歐確立後，焦點將回到美國總統大選，統計自1926年以來，選舉當年5~11月股市平均漲幅為11%，美股資金行情可期。
選股拋開指數思維5/13台灣MSCI全球新興市場指數權重從11.88%降至11.63%，外資反而逆勢大買800億，加上6/27~7/15佔台股權重逾1%公司將有10家（台積電、台塑集團等）陸續除息，影響指數約130點，且台積電2012~2016年連4年除息後股價雖都回檔，但幾乎都在8月再起，第三季拋開指數思維，做好選股出擊準備：1、資訊安全相關：近期英國國會擬對資訊安全闕漏相關企業罰款，以刺激企業增加資安資本支出，資安重要性再度浮上檯面，國內相關公司如立端、其陽、瑞祺電等可持續關注。2、日圓升值受惠：今年日圓兌美元從1月低點121至今升值至102，升值幅度達15%，台幣則升值約3.5%，產品供應鏈在下半年有機會出現轉單效應，如工具機的亞崴、程泰、直得，被動元件的鈺邦等，業績可望向上。3、美國內需：美國5月新屋開工總數仍在116.4萬戶的高檔，支撐第二季美國經濟，相關公司如巨庭、萬泰科、岳豐等中低價公司可留意。
呂宗耀◎經歷：．2001年迄今組成「呂張投資團隊」．1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監．1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長◎專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，