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趨勢大師：短多資金熱 重新布局績優股
2016年07月04日
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台股自6/24英國脫歐成功後，吃飯喝少量水 軟化食物，大跌2.3%，警車撞三貼機車 1死2傷，指數一度跌破年線8405點，請辭與任命案 料由小英抉擇，最終以8480收盤，而26、27日台股均以開低走高形式，重新站穩季線之上，外資重回買方角色。央行於6/30宣布降息半碼，台股成資金盤據焦點，短期動能相對強勁。據統計，台對英出口僅佔出口總額1.37%，整體亞洲市場出口英國金額僅佔GDP比重0.7%，以金融及服務業為首的英國脫歐對以製造業為首的亞洲地區影響力相對薄弱，無須過度悲觀。美國經濟持續復甦以歐洲觀察，STOXX 600泛歐指數自6/24大跌近10%至最低點308.75，6/28逆勢反彈近2.57%，儘管英國脫歐一事確立，實際影響將拉長至2年後，短期衝擊相對較小。歐洲第1季GDP年增1.7%，就業人數季增0.3%，年增1.4%，優於預期，失業率降至10.2%，為2011年8月來新低，穩定復甦仍可期。
美國第1季GDP年成長率終值上調為1.1%，其中房市亮眼，年增率15.6%、商品出口亦從去年第4季-5.5%上升至今年第1季1.1%。首季企業獲利1兆9000億美元，年增2.2%，大幅優於0.6%預估值；5月消費支出月增率0.4%，6月消費者信心指數上升至98.5(5月92.4)，消費力道穩定增長，PCE核心物價指數年增率1.6%，成長態勢趨於明確。
至6/29，美股3大指數自公投後低點來平均漲幅3.8%，對比費半指數漲5.1%，科技股成此波反彈領頭羊。2015年來，半導體產業出現多起大型購併案，科技業整併潮興起；據IDC預估，今年全球資訊科技業支出將成長3%至2.24兆美元，企業雲端、電子商務、網路安全等持續蓬勃發展，產業結構的轉變將為科技業帶來新一波成長動能。
選日圓升值受惠股美元指數6/24日來，從93.5躍升至96.16、日圓升至102元水位，年初來漲幅近16%、金價飆破1300美元，創近2年新高，資金態度趨於保守，靜待獲利優質個股浮現，重回市場掌聲。回看台股，自6/27來，外資由賣轉買，累計買超165億，台指期貨多單維持53600口水位，短多意味濃厚，融資餘額維持1300億，籌碼相對穩定，時序進入6月營收公告階段，資金將重新布局基本面穩定成長個股。1、美國相關概念股：美國經濟持續復甦，第1季GDP房市成長15.6%，相關業績著重在美國個股如門鎖廠福興、電動工具機場鑽全、圓鋸機廠巨庭等、窗簾廠億豐等，值得留意。2、日圓升值受惠股：大型工具機廠商受惠日圓升至102元，價差重回1~2成水準，競爭優勢浮現，工具機廠如東台、亞崴、程泰、百德等，可續關注。
呂宗耀經歷：2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，